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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/07/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	576,599,710	2.2722	1,310,182,793	2.3500	1,355,009,318	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	509,500	15,636.99	7,967,050,175	16,305.13	8,307,468,524	2.40
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	680,000	5,067.98	3,446,226,944	5,870.98	3,992,272,180	1.15
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	367,700	10,593.76	3,895,326,508	10,530.66	3,872,123,792	1.11
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	243,000	12,562.30	3,052,640,577	12,515.28	3,041,215,349	0.87
5	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	871,800	3,108.09	2,709,639,488	3,418.65	2,980,387,701	0.86
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	427,800	6,775.45	2,898,539,564	6,954.86	2,975,290,520	0.86
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	279,900	9,741.03	2,726,514,409	9,676.73	2,708,518,826	0.78
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	324,500	7,542.58	2,447,567,470	8,190.92	2,657,955,487	0.76
9	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	199,700	12,837.58	2,563,666,004	12,917.62	2,579,649,613	0.74
10	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	546,900	4,329.31	2,367,701,115	4,261.26	2,330,483,750	0.67
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	234,500	10,234.94	2,400,094,743	9,815.50	2,301,734,961	0.66
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	60,970	34,773.27	2,120,126,528	37,066.82	2,259,964,320	0.65
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	360,200	6,077.61	2,189,157,860	6,129.58	2,207,876,229	0.63
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	164,100	13,226.73	2,170,507,541	12,773.88	2,096,194,561	0.60
15	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,665,000	1,105.19	1,840,146,512	1,182.15	1,968,293,936	0.56
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	450,100	4,079.37	1,836,128,082	4,305.80	1,938,042,380	0.56
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	139,800	13,128.99	1,835,432,844	13,675.87	1,911,887,591	0.55
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	912,500	1,920.28	1,752,264,260	2,062.57	1,882,103,429	0.54
19	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	130,900	12,455.89	1,630,477,192	13,962.93	1,827,747,602	0.52
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	247,400	7,217.17	1,785,528,080	7,386.68	1,827,464,879	0.52
21	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	34,150	46,349.25	1,582,827,160	52,779.50	1,802,420,133	0.52
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	100,220	18,059.63	1,809,936,199	17,908.68	1,794,807,930	0.51
23	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	262,800	6,389.41	1,679,138,840	6,749.47	1,773,761,110	0.51
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	419,500	3,891.30	1,632,403,915	4,208.05	1,765,280,037	0.51
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	342,000	5,012.30	1,714,207,386	5,090.25	1,740,866,252	0.50
26	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	81,570	20,125.92	1,641,671,441	21,245.67	1,733,009,979	0.50
27	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	173,600	10,293.09	1,786,881,935	9,916.34	1,721,476,772	0.49
28	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	24,710	69,412.52	1,715,183,616	68,568.69	1,694,332,364	0.48
29	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	25,090	68,102.22	1,708,684,933	66,786.97	1,675,685,313	0.48
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	307,500	5,373.59	1,652,380,125	5,426.79	1,668,740,324	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.97
		石油・ガス・消耗燃料	6.91
		化学	2.81
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.51
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.08
		建設関連製品	0.20
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.77
		コングロマリット	1.90
		機械	1.45
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.39
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送業	0.16
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.90
		運送インフラ	0.18
		自動車部品	0.58
		自動車	1.16
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.21
		ホテル・レストラン・レジャー	1.64
		メディア	3.20
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	0.92
		複合小売り	0.59
		専門小売り	1.82
		食品・生活必需品小売り	2.07
		飲料	2.15
		食品	2.57
		タバコ	1.37
		家庭用品	1.42
		パーソナル用品	0.25
		ヘルスケア機器・用品	1.56
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	2.16
		医薬品	7.57
		銀行	9.23
		各種金融サービス	1.35
		保険	4.13
		不動産管理・開発	0.67
		インターネットソフトウェア・サービス	2.02
		情報技術サービス	2.25
		ソフトウェア	2.79
		通信機器	1.22
		コンピュータ・周辺機器	2.98
		電子装置・機器・部品	0.35
		半導体・半導体製造装置	1.83
		各種電気通信サービス	2.53
		無線通信サービス	0.47
		電力	1.57
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.23
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.03
		消費者金融	0.53
		資本市場	2.20
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.41
専門サービス	0.49
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.29
合計			98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

開示資料

決算