有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)

【提出】: 2024/07/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	454,325,386	6.9345	3,150,519,390	7.0100	3,184,820,955	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,758,200	65,954.37	115,960,974,873	64,995.37	114,274,869,732	4.73
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,657,700	26,902.19	98,400,171,761	29,982.79	109,668,067,808	4.54
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	615,060	141,581.65	87,081,214,748	173,197.70	106,526,977,362	4.41
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,316,000	28,278.56	65,493,155,518	28,106.61	65,094,924,509	2.69
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	552,700	76,116.18	42,069,418,088	73,205.41	40,460,633,976	1.67
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,473,700	23,701.04	34,928,233,876	26,976.52	39,755,299,587	1.64
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,283,000	23,910.00	30,676,538,421	27,203.79	34,902,468,215	1.44
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	200,930	121,924.27	24,498,245,065	127,752.50	25,669,310,709	1.06
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	110,747	207,846.32	23,018,357,035	213,805.89	23,678,361,919	0.98
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	719,900	31,383.85	22,593,234,518	31,242.98	22,491,824,326	0.93
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	326,400	65,891.89	21,507,113,335	64,045.53	20,904,461,449	0.86
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	712,400	27,549.09	19,625,975,197	28,023.54	19,963,973,173	0.82
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,117,089	18,168.64	20,295,990,652	17,866.79	19,958,797,479	0.82
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	230,270	77,519.35	17,850,381,993	75,493.82	17,383,962,162	0.72
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	812,600	20,058.13	16,299,237,078	20,868.64	16,957,860,114	0.70
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	394,100	43,736.42	17,236,523,992	42,523.56	16,758,535,784	0.69
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	100,390	151,465.57	15,205,628,839	149,576.17	15,015,952,710	0.62
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	586,900	25,430.56	14,925,199,678	25,482.78	14,955,848,981	0.61
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	208,500	75,432.09	15,727,592,193	69,294.75	14,447,956,209	0.59
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	110,490	114,888.40	12,694,019,970	127,796.39	14,120,223,308	0.58
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	599,446	24,776.62	14,852,250,985	22,771.18	13,650,097,082	0.56
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	247,800	60,019.27	14,872,775,888	51,595.67	12,785,407,819	0.52
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	631,000	20,673.27	13,044,838,171	19,518.83	12,316,383,118	0.51
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,105,800	9,436.52	10,434,913,243	10,170.85	11,246,935,440	0.46
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	109,000	95,239.43	10,381,098,210	101,514.22	11,065,050,896	0.45
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	445,200	24,735.03	11,012,039,382	24,805.67	11,043,485,352	0.45
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	664,900	16,620.73	11,051,128,513	16,342.70	10,866,263,890	0.45
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	439,600	28,500.44	12,528,795,199	24,500.02	10,770,212,924	0.44
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,774,000	5,943.95	10,544,575,616	6,054.86	10,741,332,639	0.44
30	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	402,248	28,248.09	11,362,737,723	26,136.39	10,513,312,616	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.90
		メディア	0.57
		娯楽	1.05
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	4.30
		化学	1.77
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.41
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.06
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.31
		電気設備	1.10
		コングロマリット	0.61
		機械	1.83
		商社・流通業	0.46
		商業サービス・用品	0.59
		航空貨物・物流サービス	0.41
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.05
		陸上運輸	0.97
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.13
		自動車	1.42
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.08
		ホテル・レストラン・レジャー	1.85
		販売	0.08
		大規模小売り	3.12
		専門小売り	1.51
		生活必需品流通・小売り	1.74
		飲料	1.43
		食品	1.23
		タバコ	0.51
		家庭用品	0.99
		パーソナルケア用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	2.12
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.84
		バイオテクノロジー	1.66
		医薬品	4.95
		銀行	5.54
		金融サービス	2.99
		保険	3.03
		情報技術サービス	1.12
		ソフトウェア	8.20
		通信機器	0.62
		コンピュータ・周辺機器	4.90
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	9.20
		各種電気通信サービス	0.88
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.63
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.67
		水道	0.08
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.10
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.13
専門サービス	0.94
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.81
合計			98.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算