有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/07/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	542,064,938	2.7242	1,476,693,305	2.6495	1,436,201,053	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	997,600	12,904.76	12,873,798,479	13,749.83	13,716,833,201	2.50
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	645,400	20,770.55	13,405,312,976	19,498.88	12,584,582,315	2.30
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	57,150	194,820.67	11,134,001,652	198,632.75	11,351,861,960	2.07
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	326,000	18,229.21	5,942,725,199	20,013.97	6,524,555,394	1.19
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,050	128,277.40	5,522,342,094	122,259.01	5,263,250,467	0.96
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	363,900	15,287.43	5,563,097,378	14,447.54	5,257,463,299	0.96
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	448,000	11,070.51	4,959,589,735	11,708.08	5,245,220,557	0.95
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,000	128,660.91	5,275,097,692	122,637.39	5,028,133,302	0.91
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	580,400	8,826.87	5,123,119,493	7,870.63	4,568,118,992	0.83
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	419,600	10,315.99	4,328,590,240	10,686.71	4,484,143,936	0.81
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	238,700	17,080.93	4,077,219,996	17,799.43	4,248,724,800	0.77
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	342,700	11,379.54	3,899,768,637	11,518.88	3,947,523,192	0.72
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	178,700	21,967.08	3,925,517,945	21,843.56	3,903,445,316	0.71
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,255,400	3,017.24	3,787,846,109	2,970.21	3,728,811,175	0.68
15	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	246,600	12,169.05	3,000,888,830	14,457.39	3,565,192,867	0.65
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	602,300	5,904.34	3,556,187,837	5,858.41	3,528,523,475	0.64
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	566,200	6,466.00	3,661,050,888	6,214.92	3,518,892,687	0.64
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	131,500	27,035.60	3,555,181,833	26,629.16	3,501,734,540	0.64
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	759,600	4,644.51	3,527,976,784	4,582.18	3,480,626,966	0.63
20	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	998,200	3,430.24	3,424,074,507	3,484.20	3,477,938,023	0.63
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	124,600	25,748.81	3,208,301,976	27,798.21	3,463,658,013	0.63
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	259,100	13,470.96	3,490,326,980	12,617.95	3,269,312,607	0.59
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	154,800	20,984.68	3,248,429,852	20,896.50	3,234,779,562	0.59
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	352,500	9,095.47	3,206,153,598	8,713.80	3,071,616,192	0.56
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	615,300	5,872.63	3,613,430,470	4,891.67	3,009,846,274	0.55
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	556,700	5,128.39	2,854,978,261	5,385.98	2,998,375,066	0.54
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	591,300	5,284.27	3,124,591,925	4,926.66	2,913,138,788	0.53
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	615,400	4,372.21	2,690,659,758	4,564.68	2,809,108,011	0.51
29	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	297,200	9,158.76	2,721,985,703	9,444.72	2,806,972,924	0.51
30	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	73,130	41,712.09	3,050,405,229	38,261.78	2,798,084,205	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.27
		メディア	1.28
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.56
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.65
		化学	2.21
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.38
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.29
		建設関連製品	0.40
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.68
		コングロマリット	1.34
		機械	1.53
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.45
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.27
		自動車	0.78
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.57
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.46
		飲料	2.08
		食品	2.00
		タバコ	0.90
		家庭用品	1.38
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	2.66
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	1.80
		医薬品	5.35
		銀行	7.82
		各種金融サービス	0.97
		保険	3.93
		情報技術サービス	4.18
		ソフトウェア	5.29
		通信機器	0.95
		コンピュータ・周辺機器	2.58
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	2.70
		各種電気通信サービス	2.11
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.98
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.08
		水道	0.09
		消費者金融	0.50
		資本市場	2.77
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.70
合計			98.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

開示資料

決算