有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

【提出】: 2017/07/26 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	556,197,526	2.3964	1,332,871,752	2.3598	1,312,514,921	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	518,600	15,979.34	8,286,890,703	17,051.22	8,842,764,352	2.35
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	725,400	7,294.51	5,291,437,844	7,812.69	5,667,327,937	1.51
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	40,010	97,345.30	3,894,785,453	110,593.83	4,424,859,218	1.17
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	232,900	15,817.25	3,683,839,784	16,908.08	3,937,892,950	1.05
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	268,300	13,827.83	3,710,008,185	14,104.12	3,784,136,899	1.00
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	410,800	9,284.49	3,814,070,469	8,998.85	3,696,730,045	0.98
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,780	92,396.31	2,843,958,621	108,283.64	3,332,970,587	0.88
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	354,500	9,873.65	3,500,211,741	9,309.54	3,300,233,348	0.88
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	29,340	94,397.29	2,769,616,736	110,535.02	3,243,097,581	0.86
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	308,400	8,789.02	2,710,534,516	9,360.72	2,886,847,436	0.76
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	471,200	6,235.95	2,938,380,582	5,787.67	2,727,151,800	0.72
12	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	861,500	3,313.26	2,854,378,314	3,035.86	2,615,398,214	0.69
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	608,700	4,628.52	2,817,384,485	4,277.50	2,603,719,120	0.69
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	991,300	2,647.50	2,624,472,302	2,542.09	2,519,977,386	0.67
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	253,500	10,004.01	2,536,018,288	9,697.90	2,458,418,664	0.65
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	122,510	18,562.92	2,274,144,191	18,320.60	2,244,457,392	0.59
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	187,200	11,955.17	2,238,008,044	11,546.49	2,161,504,351	0.57
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	468,000	4,163.21	1,948,386,586	4,560.45	2,134,293,408	0.56
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	69,660	29,326.76	2,042,902,564	30,315.78	2,111,797,862	0.56
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	587,500	3,809.25	2,237,938,370	3,565.14	2,094,522,570	0.55
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	404,200	5,439.86	2,198,794,018	5,126.35	2,072,071,478	0.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	120,800	16,318.16	1,971,234,175	17,074.52	2,062,602,596	0.55
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	153,800	12,591.93	1,936,639,698	13,309.65	2,047,024,478	0.54
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	403,300	4,728.00	1,906,804,658	5,040.91	2,033,000,132	0.54
25	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	221,400	8,532.45	1,889,086,313	8,934.46	1,978,089,887	0.52
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	273,400	7,040.54	1,924,883,736	7,199.08	1,968,229,784	0.52
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	183,700	9,879.87	1,814,933,662	10,510.13	1,930,711,101	0.51
28	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,963,000	933.03	1,831,553,885	960.47	1,885,406,536	0.50
29	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	156,400	12,535.08	1,960,487,974	12,021.40	1,880,147,961	0.50
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	467,500	3,967.92	1,855,007,088	4,014.53	1,876,794,084	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.60
		石油・ガス・消耗燃料	5.94
		化学	2.50
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.39
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.95
		建設関連製品	0.43
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.79
		コングロマリット	2.06
		機械	1.55
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.91
		運送インフラ	0.25
		自動車部品	0.46
		自動車	0.98
		家庭用耐久財	0.47
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.17
		ホテル・レストラン・レジャー	1.85
		メディア	2.55
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.76
		複合小売り	0.36
		専門小売り	1.69
		食品・生活必需品小売り	1.84
		飲料	2.09
		食品	2.13
		タバコ	1.67
		家庭用品	1.45
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	2.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.92
		バイオテクノロジー	2.16
		医薬品	5.77
		銀行	9.14
		各種金融サービス	0.89
		保険	4.07
		インターネットソフトウェア・サービス	3.25
		情報技術サービス	2.74
		ソフトウェア	3.73
		通信機器	0.84
		コンピュータ・周辺機器	2.71
		電子装置・機器・部品	0.40
		半導体・半導体製造装置	2.57
		各種電気通信サービス	2.37
		無線通信サービス	0.38
		電力	1.92
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.11
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.46
		資本市場	2.73
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.53
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.55
合計			98.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算