有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/07/27 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	561,221,574	1.9346	1,085,739,258	2.0277	1,137,988,985	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	536,200	12,154.58	6,517,289,228	11,132.82	5,969,422,910	1.83
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	726,700	6,107.24	4,438,136,395	5,804.38	4,218,043,527	1.29
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	401,700	9,376.64	3,766,599,823	9,985.70	4,011,259,466	1.23
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	266,900	12,090.24	3,226,885,376	12,542.87	3,347,693,711	1.02
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	38,700	66,488.68	2,573,112,196	79,015.90	3,057,915,547	0.93
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	902,500	3,531.22	3,186,926,231	3,341.51	3,015,715,302	0.92
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	221,900	12,730.97	2,825,004,339	13,244.01	2,938,847,417	0.90
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	466,500	5,397.23	2,517,808,261	5,641.29	2,631,665,983	0.80
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	355,000	6,624.22	2,351,600,727	7,258.80	2,576,875,491	0.79
10	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	594,300	4,367.70	2,595,728,746	4,325.55	2,570,674,722	0.78
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	308,000	8,083.33	2,489,665,640	8,295.90	2,555,137,816	0.78
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,040	83,263.79	2,501,244,498	81,281.30	2,441,690,264	0.74
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	261,600	9,172.51	2,399,531,023	9,033.84	2,363,253,643	0.72
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,290	85,221.50	2,410,916,362	82,938.74	2,346,337,068	0.71
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	596,500	3,335.96	1,989,903,600	3,839.63	2,290,341,323	0.70
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	394,000	5,994.27	2,361,743,416	5,615.78	2,212,618,423	0.67
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	181,900	10,567.03	1,922,143,667	11,318.09	2,058,762,172	0.63
18	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	67,880	26,504.37	1,799,116,772	29,312.56	1,989,736,573	0.61
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	397,900	5,167.58	2,056,182,151	4,967.89	1,976,724,704	0.60
20	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	219,900	7,837.19	1,723,398,961	8,900.05	1,957,121,875	0.60
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	115,200	15,805.18	1,820,757,043	15,903.24	1,832,054,285	0.56
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	122,500	14,801.61	1,813,197,813	14,859.30	1,820,264,691	0.55
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	268,500	5,904.22	1,585,284,896	6,265.89	1,682,391,787	0.51
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	149,900	10,973.07	1,644,864,003	11,126.17	1,667,813,273	0.51
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	998,900	1,495.47	1,493,826,182	1,650.78	1,648,971,334	0.50
26	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	149,700	10,948.66	1,639,015,689	11,003.02	1,647,153,471	0.50
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	235,400	6,745.15	1,587,808,781	6,975.90	1,642,128,555	0.50
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	185,700	8,517.97	1,581,787,623	8,837.48	1,641,120,110	0.50
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	456,100	3,628.84	1,655,117,299	3,502.37	1,597,433,602	0.49
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	139,800	11,392.42	1,592,661,519	11,311.44	1,581,339,648	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.71
		石油・ガス・消耗燃料	6.30
		化学	2.57
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.21
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.01
		建設関連製品	0.27
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.74
		コングロマリット	2.10
		機械	1.27
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.78
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.55
		自動車	0.99
		家庭用耐久財	0.47
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.16
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		メディア	2.82
		販売	0.09
		インターネット販売・カタログ販売	1.41
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.90
		食品・生活必需品小売り	2.09
		飲料	2.46
		食品	2.34
		タバコ	1.63
		家庭用品	1.55
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	1.74
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	2.39
		医薬品	6.59
		銀行	8.42
		各種金融サービス	1.44
		保険	4.16
		不動産管理・開発	0.61
		インターネットソフトウェア・サービス	2.75
		情報技術サービス	2.65
		ソフトウェア	3.19
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.28
		電子装置・機器・部品	0.37
		半導体・半導体製造装置	2.09
		各種電気通信サービス	2.82
		無線通信サービス	0.41
		電力	1.88
		ガス	0.23
		総合公益事業	1.20
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.53
		資本市場	1.85
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.45
専門サービス	0.47
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.69
合計			97.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

開示資料

決算