有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第10期 平成25年2月7日現在 | 第11期 平成26年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,657,144 | 576,694,677 |
| 親投資信託受益証券 | 49,487,031,897 | 61,897,534,059 |
| 流動資産合計 | 49,739,689,041 | 62,474,228,736 |
| 資産合計 | 49,739,689,041 | 62,474,228,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 204,772,282 | 501,156,820 |
| 未払受託者報酬 | 6,243,467 | 10,014,200 |
| 未払委託者報酬 | 39,542,218 | 63,423,515 |
| その他未払費用 | 988,461 | 1,585,485 |
| 流動負債合計 | 251,546,428 | 576,180,020 |
| 負債合計 | 251,546,428 | 576,180,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,423,666,137 | ※1 36,523,179,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,064,476,476 | 25,374,869,151 |
| (分配準備積立金) | 1,340,103,990 | 9,085,776,686 |
| 元本等合計 | 49,488,142,613 | 61,898,048,716 |
| 純資産合計 | 49,488,142,613 | 61,898,048,716 |
| 負債純資産合計 | 49,739,689,041 | 62,474,228,736 |
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