有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年2月8日現在 | 第19期 2022年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,498,757 | 311,068,600 |
| 親投資信託受益証券 | 108,473,525,113 | 108,475,594,625 |
| 未収入金 | 126,049,000 | - |
| 流動資産合計 | 108,976,072,870 | 108,786,663,225 |
| 資産合計 | 108,976,072,870 | 108,786,663,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 376,125,780 | 171,160,913 |
| 未払受託者報酬 | 16,308,128 | 18,124,350 |
| 未払委託者報酬 | 103,285,036 | 114,787,821 |
| その他未払費用 | 466,653 | 506,309 |
| 流動負債合計 | 496,185,597 | 304,579,393 |
| 負債合計 | 496,185,597 | 304,579,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,529,357,931 | 33,860,754,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,950,529,342 | 74,621,329,541 |
| (分配準備積立金) | 28,148,769,671 | 22,799,046,557 |
| 元本等合計 | 108,479,887,273 | 108,482,083,832 |
| 純資産合計 | 108,479,887,273 | 108,482,083,832 |
| 負債純資産合計 | 108,976,072,870 | 108,786,663,225 |
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