有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成31年2月7日現在 | 第17期 令和2年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,674,393 | 432,843,711 |
| 親投資信託受益証券 | 93,639,627,508 | 99,680,267,054 |
| 未収入金 | 41,873,000 | - |
| 流動資産合計 | 93,979,174,901 | 100,113,110,765 |
| 資産合計 | 93,979,174,901 | 100,113,110,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 216,570,869 | 307,631,349 |
| 未払受託者報酬 | 15,697,115 | 15,923,890 |
| 未払委託者報酬 | 99,415,286 | 100,851,574 |
| その他未払費用 | 487,666 | 482,572 |
| 流動負債合計 | 332,170,936 | 424,889,385 |
| 負債合計 | 332,170,936 | 424,889,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,202,443,152 | 36,015,594,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,444,560,813 | 63,672,626,505 |
| (分配準備積立金) | 18,411,757,905 | 18,655,918,168 |
| 元本等合計 | 93,647,003,965 | 99,688,221,380 |
| 純資産合計 | 93,647,003,965 | 99,688,221,380 |
| 負債純資産合計 | 93,979,174,901 | 100,113,110,765 |
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