有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成27年2月9日現在 | 第13期 平成28年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,251,293 | 298,233,769 |
| 親投資信託受益証券 | 73,447,613,884 | 76,272,395,045 |
| 流動資産合計 | 73,907,865,177 | 76,570,628,814 |
| 資産合計 | 73,907,865,177 | 76,570,628,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 371,968,222 | 196,968,807 |
| 未払受託者報酬 | 11,517,161 | 13,211,830 |
| 未払委託者報酬 | 72,942,305 | 83,675,190 |
| その他未払費用 | 1,823,471 | 2,091,784 |
| 流動負債合計 | 458,251,159 | 295,947,611 |
| 負債合計 | 458,251,159 | 295,947,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 35,537,210,525 | ※1 37,468,044,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,912,403,493 | 38,806,637,169 |
| (分配準備積立金) | 17,682,687,284 | 11,931,069,673 |
| 元本等合計 | 73,449,614,018 | 76,274,681,203 |
| 純資産合計 | 73,449,614,018 | 76,274,681,203 |
| 負債純資産合計 | 73,907,865,177 | 76,570,628,814 |
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