有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成28年2月8日現在 | 第14期 平成29年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,233,769 | 353,531,624 |
| 親投資信託受益証券 | 76,272,395,045 | 82,430,214,672 |
| 未収入金 | - | 37,000,000 |
| 流動資産合計 | 76,570,628,814 | 82,820,746,296 |
| 資産合計 | 76,570,628,814 | 82,820,746,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,968,807 | 284,271,739 |
| 未払受託者報酬 | 13,211,830 | 13,006,847 |
| 未払委託者報酬 | 83,675,190 | 82,376,989 |
| その他未払費用 | 2,091,784 | 785,253 |
| 流動負債合計 | 295,947,611 | 380,440,828 |
| 負債合計 | 295,947,611 | 380,440,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 37,468,044,034 | ※1 36,159,740,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,806,637,169 | 46,280,564,592 |
| (分配準備積立金) | 11,931,069,673 | 14,639,438,277 |
| 元本等合計 | 76,274,681,203 | 82,440,305,468 |
| 純資産合計 | 76,274,681,203 | 82,440,305,468 |
| 負債純資産合計 | 76,570,628,814 | 82,820,746,296 |
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