有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成26年2月7日現在 | 第12期 平成27年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,694,677 | 460,251,293 |
| 親投資信託受益証券 | 61,897,534,059 | 73,447,613,884 |
| 流動資産合計 | 62,474,228,736 | 73,907,865,177 |
| 資産合計 | 62,474,228,736 | 73,907,865,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 501,156,820 | 371,968,222 |
| 未払受託者報酬 | 10,014,200 | 11,517,161 |
| 未払委託者報酬 | 63,423,515 | 72,942,305 |
| その他未払費用 | 1,585,485 | 1,823,471 |
| 流動負債合計 | 576,180,020 | 458,251,159 |
| 負債合計 | 576,180,020 | 458,251,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,523,179,565 | ※1 35,537,210,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,374,869,151 | 37,912,403,493 |
| (分配準備積立金) | 9,085,776,686 | 17,682,687,284 |
| 元本等合計 | 61,898,048,716 | 73,449,614,018 |
| 純資産合計 | 61,898,048,716 | 73,449,614,018 |
| 負債純資産合計 | 62,474,228,736 | 73,907,865,177 |
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