有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年2月7日現在 | 第23期 2026年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,230,838 | 763,388,817 |
| 親投資信託受益証券 | 158,952,175,417 | 215,020,359,883 |
| 未収入金 | - | 117,554,000 |
| 流動資産合計 | 159,399,406,255 | 215,901,302,700 |
| 資産合計 | 159,399,406,255 | 215,901,302,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 241,403,444 | 635,235,573 |
| 未払受託者報酬 | 26,236,889 | 31,488,329 |
| 未払委託者報酬 | 166,167,213 | 199,426,329 |
| その他未払費用 | 699,367 | 821,749 |
| 流動負債合計 | 434,506,913 | 866,971,980 |
| 負債合計 | 434,506,913 | 866,971,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,613,853,306 | 31,210,674,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,351,046,036 | 183,823,656,575 |
| (分配準備積立金) | 52,257,836,835 | 102,283,726,894 |
| 元本等合計 | 158,964,899,342 | 215,034,330,720 |
| 純資産合計 | 158,964,899,342 | 215,034,330,720 |
| 負債純資産合計 | 159,399,406,255 | 215,901,302,700 |
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