有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成29年2月7日現在 | 第15期 平成30年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,531,624 | 617,830,305 |
| 親投資信託受益証券 | 82,430,214,672 | 95,628,543,534 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 535,000,000 |
| 流動資産合計 | 82,820,746,296 | 96,781,373,839 |
| 資産合計 | 82,820,746,296 | 96,781,373,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 284,271,739 | 1,029,074,545 |
| 未払受託者報酬 | 13,006,847 | 15,450,948 |
| 未払委託者報酬 | 82,376,989 | 97,856,296 |
| その他未払費用 | 785,253 | 907,159 |
| 流動負債合計 | 380,440,828 | 1,143,288,948 |
| 負債合計 | 380,440,828 | 1,143,288,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,159,740,876 | ※1 35,677,530,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,280,564,592 | 59,960,554,658 |
| (分配準備積立金) | 14,639,438,277 | 22,634,742,708 |
| 元本等合計 | 82,440,305,468 | 95,638,084,891 |
| 純資産合計 | 82,440,305,468 | 95,638,084,891 |
| 負債純資産合計 | 82,820,746,296 | 96,781,373,839 |
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