有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2020年2月7日現在 | 第18期 2021年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,843,711 | 376,498,757 |
| 親投資信託受益証券 | 99,680,267,054 | 108,473,525,113 |
| 未収入金 | - | 126,049,000 |
| 流動資産合計 | 100,113,110,765 | 108,976,072,870 |
| 資産合計 | 100,113,110,765 | 108,976,072,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 307,631,349 | 376,125,780 |
| 未払受託者報酬 | 15,923,890 | 16,308,128 |
| 未払委託者報酬 | 100,851,574 | 103,285,036 |
| その他未払費用 | 482,572 | 466,653 |
| 流動負債合計 | 424,889,385 | 496,185,597 |
| 負債合計 | 424,889,385 | 496,185,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,015,594,875 | 34,529,357,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,672,626,505 | 73,950,529,342 |
| (分配準備積立金) | 18,655,918,168 | 28,148,769,671 |
| 元本等合計 | 99,688,221,380 | 108,479,887,273 |
| 純資産合計 | 99,688,221,380 | 108,479,887,273 |
| 負債純資産合計 | 100,113,110,765 | 108,976,072,870 |
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