有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/08-2023/02/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2022年2月7日現在 | 第20期 2023年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,068,600 | 349,939,997 |
| 親投資信託受益証券 | 108,475,594,625 | 113,407,816,775 |
| 未収入金 | - | 143,478,000 |
| 流動資産合計 | 108,786,663,225 | 113,901,234,772 |
| 資産合計 | 108,786,663,225 | 113,901,234,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,160,913 | 351,926,789 |
| 未払受託者報酬 | 18,124,350 | 18,303,417 |
| 未払委託者報酬 | 114,787,821 | 115,921,875 |
| その他未払費用 | 506,309 | 511,407 |
| 流動負債合計 | 304,579,393 | 486,663,488 |
| 負債合計 | 304,579,393 | 486,663,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,860,754,291 | 33,536,193,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,621,329,541 | 79,878,377,906 |
| (分配準備積立金) | 22,799,046,557 | 24,335,567,128 |
| 元本等合計 | 108,482,083,832 | 113,414,571,284 |
| 純資産合計 | 108,482,083,832 | 113,414,571,284 |
| 負債純資産合計 | 108,786,663,225 | 113,901,234,772 |
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