有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成30年2月7日現在 | 第16期 平成31年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,830,305 | 297,674,393 |
| 親投資信託受益証券 | 95,628,543,534 | 93,639,627,508 |
| 未収入金 | 535,000,000 | 41,873,000 |
| 流動資産合計 | 96,781,373,839 | 93,979,174,901 |
| 資産合計 | 96,781,373,839 | 93,979,174,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,029,074,545 | 216,570,869 |
| 未払受託者報酬 | 15,450,948 | 15,697,115 |
| 未払委託者報酬 | 97,856,296 | 99,415,286 |
| その他未払費用 | 907,159 | 487,666 |
| 流動負債合計 | 1,143,288,948 | 332,170,936 |
| 負債合計 | 1,143,288,948 | 332,170,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 35,677,530,233 | ※1 38,202,443,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,960,554,658 | 55,444,560,813 |
| (分配準備積立金) | 22,634,742,708 | 18,411,757,905 |
| 元本等合計 | 95,638,084,891 | 93,647,003,965 |
| 純資産合計 | 95,638,084,891 | 93,647,003,965 |
| 負債純資産合計 | 96,781,373,839 | 93,979,174,901 |
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