有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
【三菱UFJ DCトピックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 11 期 [ 平成25年3月15日現在 ] | 第 12 期 [ 平成26年3月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,896,706 | 66,350,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,448,020,506 | 14,928,549,213 | |||
| 未収入金 | - | 25,054,438 | |||
| 未収利息 | 158 | 110 | |||
| 流動資産合計 | 14,517,917,370 | 15,019,954,653 | |||
| 資産合計 | 14,517,917,370 | 15,019,954,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 53,101,676 | 67,762,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,543,507 | 5,141,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,221,044 | 16,282,361 | |||
| その他未払費用 | 153,493 | 222,753 | |||
| 流動負債合計 | 68,019,720 | 89,409,329 | |||
| 負債合計 | 68,019,720 | 89,409,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,658,141,149 | ※1 9,865,340,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,791,756,501 | 5,065,204,523 | |||
| (分配準備積立金) | 1,635,909,641 | 1,956,641,951 | |||
| 元本等合計 | 14,449,897,650 | 14,930,545,324 | |||
| 純資産合計 | 14,449,897,650 | 14,930,545,324 | |||
| 負債純資産合計 | 14,517,917,370 | 15,019,954,653 | |||
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