有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 第19期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,491,900 | 71,286,966 |
| 親投資信託受益証券 | 16,064,777,577 | 24,529,682,732 |
| 未収入金 | 52,831,130 | 27,055,628 |
| 流動資産合計 | 16,252,100,607 | 24,628,025,326 |
| 資産合計 | 16,252,100,607 | 24,628,025,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,173,792 | 65,555,358 |
| 未払受託者報酬 | 7,321,458 | 7,320,290 |
| 未払委託者報酬 | 23,184,565 | 23,180,886 |
| 未払利息 | 285 | 23 |
| その他未払費用 | 317,206 | 317,156 |
| 流動負債合計 | 185,997,306 | 96,373,713 |
| 負債合計 | 185,997,306 | 96,373,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,860,066,190 | 8,316,141,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,206,037,111 | 16,215,509,843 |
| (分配準備積立金) | 4,274,677,991 | 7,075,515,878 |
| 元本等合計 | 16,066,103,301 | 24,531,651,613 |
| 純資産合計 | 16,066,103,301 | 24,531,651,613 |
| 負債純資産合計 | 16,252,100,607 | 24,628,025,326 |
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