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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

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【提出】: 2021/06/14 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 [ 令和 2年 3月16日現在 ]	第19期 [ 令和 3年 3月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	134,491,900	71,286,966
親投資信託受益証券	16,064,777,577	24,529,682,732
未収入金	52,831,130	27,055,628
流動資産合計	16,252,100,607	24,628,025,326
資産合計	16,252,100,607	24,628,025,326
負債の部
流動負債
未払解約金	155,173,792	65,555,358
未払受託者報酬	7,321,458	7,320,290
未払委託者報酬	23,184,565	23,180,886
未払利息	285	23
その他未払費用	317,206	317,156
流動負債合計	185,997,306	96,373,713
負債合計	185,997,306	96,373,713
純資産の部
元本等
元本	8,860,066,190	8,316,141,770
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,206,037,111	16,215,509,843
(分配準備積立金)	4,274,677,991	7,075,515,878
元本等合計	16,066,103,301	24,531,651,613
純資産合計	16,066,103,301	24,531,651,613
負債純資産合計	16,252,100,607	24,628,025,326

開示資料

決算

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