有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | 第18期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,304,895 | 134,491,900 |
| 親投資信託受益証券 | 22,313,258,083 | 16,064,777,577 |
| 未収入金 | 13,735,405 | 52,831,130 |
| 流動資産合計 | 22,380,298,383 | 16,252,100,607 |
| 資産合計 | 22,380,298,383 | 16,252,100,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,645,564 | 155,173,792 |
| 未払受託者報酬 | 7,267,382 | 7,321,458 |
| 未払委託者報酬 | 23,013,300 | 23,184,565 |
| 未払利息 | 27 | 285 |
| その他未払費用 | 314,862 | 317,206 |
| 流動負債合計 | 65,241,135 | 185,997,306 |
| 負債合計 | 65,241,135 | 185,997,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,709,491,219 | 8,860,066,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,605,566,029 | 7,206,037,111 |
| (分配準備積立金) | 4,953,327,281 | 4,274,677,991 |
| 元本等合計 | 22,315,057,248 | 16,066,103,301 |
| 純資産合計 | 22,315,057,248 | 16,066,103,301 |
| 負債純資産合計 | 22,380,298,383 | 16,252,100,607 |
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