有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成30年 3月15日現在 ] | 第17期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,606,178 | 53,304,895 |
| 親投資信託受益証券 | 23,761,653,699 | 22,313,258,083 |
| 未収入金 | 4,558,730 | 13,735,405 |
| 流動資産合計 | 23,837,818,607 | 22,380,298,383 |
| 資産合計 | 23,837,818,607 | 22,380,298,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,492,394 | 34,645,564 |
| 未払受託者報酬 | 7,539,103 | 7,267,382 |
| 未払委託者報酬 | 23,873,762 | 23,013,300 |
| 未払利息 | 167 | 27 |
| その他未払費用 | 326,637 | 314,862 |
| 流動負債合計 | 74,232,063 | 65,241,135 |
| 負債合計 | 74,232,063 | 65,241,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,688,728,092 | 9,709,491,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,074,858,452 | 12,605,566,029 |
| (分配準備積立金) | 5,522,252,256 | 4,953,327,281 |
| 元本等合計 | 23,763,586,544 | 22,315,057,248 |
| 純資産合計 | 23,763,586,544 | 22,315,057,248 |
| 負債純資産合計 | 23,837,818,607 | 22,380,298,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
