有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2023年 3月15日現在 ] | 第22期 [ 2024年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,810,317 | 67,098,464 |
| 親投資信託受益証券 | 18,577,131,371 | 25,911,261,762 |
| 未収入金 | 14,550,330 | 8,685,737 |
| 流動資産合計 | 18,657,492,018 | 25,987,045,963 |
| 資産合計 | 18,657,492,018 | 25,987,045,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,109,979 | 47,878,406 |
| 未払受託者報酬 | 6,118,578 | 5,128,322 |
| 未払委託者報酬 | 19,375,434 | 20,513,234 |
| 未払利息 | 45 | 4 |
| その他未払費用 | 265,080 | 333,279 |
| 流動負債合計 | 78,869,116 | 73,853,245 |
| 負債合計 | 78,869,116 | 73,853,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,060,891,493 | 6,063,627,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,517,731,409 | 19,849,565,467 |
| (分配準備積立金) | 4,465,216,870 | 10,009,042,417 |
| 元本等合計 | 18,578,622,902 | 25,913,192,718 |
| 純資産合計 | 18,578,622,902 | 25,913,192,718 |
| 負債純資産合計 | 18,657,492,018 | 25,987,045,963 |
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