有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2024年 3月15日現在 ] | 第23期 [ 2025年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,098,464 | 65,561,111 |
| 親投資信託受益証券 | 25,911,261,762 | 26,588,090,215 |
| 未収入金 | 8,685,737 | 40,146,810 |
| 未収利息 | - | 832 |
| 流動資産合計 | 25,987,045,963 | 26,693,798,968 |
| 資産合計 | 25,987,045,963 | 26,693,798,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,878,406 | 73,961,136 |
| 未払受託者報酬 | 5,128,322 | 5,878,778 |
| 未払委託者報酬 | 20,513,234 | 23,515,048 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 333,279 | 382,062 |
| 流動負債合計 | 73,853,245 | 103,737,024 |
| 負債合計 | 73,853,245 | 103,737,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,063,627,251 | 5,920,143,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,849,565,467 | 20,669,918,002 |
| (分配準備積立金) | 10,009,042,417 | 9,270,291,122 |
| 元本等合計 | 25,913,192,718 | 26,590,061,944 |
| 純資産合計 | 25,913,192,718 | 26,590,061,944 |
| 負債純資産合計 | 25,987,045,963 | 26,693,798,968 |
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