有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | 第20期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,286,966 | 86,370,004 |
| 親投資信託受益証券 | 24,529,682,732 | 18,891,955,527 |
| 未収入金 | 27,055,628 | 18,420,576 |
| 流動資産合計 | 24,628,025,326 | 18,996,746,107 |
| 資産合計 | 24,628,025,326 | 18,996,746,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,555,358 | 74,255,649 |
| 未払受託者報酬 | 7,320,290 | 6,893,205 |
| 未払委託者報酬 | 23,180,886 | 21,828,419 |
| 未払利息 | 23 | 15 |
| その他未払費用 | 317,156 | 298,643 |
| 流動負債合計 | 96,373,713 | 103,275,931 |
| 負債合計 | 96,373,713 | 103,275,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,316,141,770 | 6,775,038,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,215,509,843 | 12,118,431,759 |
| (分配準備積立金) | 7,075,515,878 | 5,226,861,920 |
| 元本等合計 | 24,531,651,613 | 18,893,470,176 |
| 純資産合計 | 24,531,651,613 | 18,893,470,176 |
| 負債純資産合計 | 24,628,025,326 | 18,996,746,107 |
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