有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2025年 3月17日現在 ] | 第24期 [ 2026年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,561,111 | 107,558,842 |
| 親投資信託受益証券 | 26,588,090,215 | 33,896,199,985 |
| 未収入金 | 40,146,810 | 28,071,092 |
| 未収利息 | 832 | 2,104 |
| 流動資産合計 | 26,693,798,968 | 34,031,832,023 |
| 資産合計 | 26,693,798,968 | 34,031,832,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,961,136 | 97,010,417 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,778 | 7,078,299 |
| 未払委託者報酬 | 23,515,048 | 28,313,105 |
| その他未払費用 | 382,062 | 460,036 |
| 流動負債合計 | 103,737,024 | 132,861,857 |
| 負債合計 | 103,737,024 | 132,861,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,920,143,942 | 5,617,764,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,669,918,002 | 28,281,205,982 |
| (分配準備積立金) | 9,270,291,122 | 15,403,880,533 |
| 元本等合計 | 26,590,061,944 | 33,898,970,166 |
| 純資産合計 | 26,590,061,944 | 33,898,970,166 |
| 負債純資産合計 | 26,693,798,968 | 34,031,832,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
