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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/15 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 [ 2025年 3月17日現在 ]	第24期 [ 2026年 3月16日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	65,561,111	107,558,842
親投資信託受益証券	26,588,090,215	33,896,199,985
未収入金	40,146,810	28,071,092
未収利息	832	2,104
流動資産合計	26,693,798,968	34,031,832,023
資産合計	26,693,798,968	34,031,832,023
負債の部
流動負債
未払解約金	73,961,136	97,010,417
未払受託者報酬	5,878,778	7,078,299
未払委託者報酬	23,515,048	28,313,105
その他未払費用	382,062	460,036
流動負債合計	103,737,024	132,861,857
負債合計	103,737,024	132,861,857
純資産の部
元本等
元本	5,920,143,942	5,617,764,184
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,669,918,002	28,281,205,982
(分配準備積立金)	9,270,291,122	15,403,880,533
元本等合計	26,590,061,944	33,898,970,166
純資産合計	26,590,061,944	33,898,970,166
負債純資産合計	26,693,798,968	34,031,832,023

開示資料

決算

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