有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ DCトピックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成26年3月17日現在 ] | 第 13 期 [ 平成27年3月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,350,892 | 104,605,516 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,928,549,213 | 19,637,078,521 | |||
| 未収入金 | 25,054,438 | 1,409,695 | |||
| 未収利息 | 110 | 175 | |||
| 流動資産合計 | 15,019,954,653 | 19,743,093,907 | |||
| 資産合計 | 15,019,954,653 | 19,743,093,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,762,400 | 79,625,182 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,141,815 | 5,651,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,282,361 | 17,897,878 | |||
| その他未払費用 | 222,753 | 244,859 | |||
| 流動負債合計 | 89,409,329 | 103,419,899 | |||
| 負債合計 | 89,409,329 | 103,419,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,865,340,801 | ※1 9,454,417,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,065,204,523 | 10,185,256,357 | |||
| (分配準備積立金) | 1,956,641,951 | 5,999,349,960 | |||
| 元本等合計 | 14,930,545,324 | 19,639,674,008 | |||
| 純資産合計 | 14,930,545,324 | 19,639,674,008 | |||
| 負債純資産合計 | 15,019,954,653 | 19,743,093,907 | |||
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