有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | 第21期 [ 令和 5年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,370,004 | 65,810,317 |
| 親投資信託受益証券 | 18,891,955,527 | 18,577,131,371 |
| 未収入金 | 18,420,576 | 14,550,330 |
| 流動資産合計 | 18,996,746,107 | 18,657,492,018 |
| 資産合計 | 18,996,746,107 | 18,657,492,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,255,649 | 53,109,979 |
| 未払受託者報酬 | 6,893,205 | 6,118,578 |
| 未払委託者報酬 | 21,828,419 | 19,375,434 |
| 未払利息 | 15 | 45 |
| その他未払費用 | 298,643 | 265,080 |
| 流動負債合計 | 103,275,931 | 78,869,116 |
| 負債合計 | 103,275,931 | 78,869,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,775,038,417 | 6,060,891,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,118,431,759 | 12,517,731,409 |
| (分配準備積立金) | 5,226,861,920 | 4,465,216,870 |
| 元本等合計 | 18,893,470,176 | 18,578,622,902 |
| 純資産合計 | 18,893,470,176 | 18,578,622,902 |
| 負債純資産合計 | 18,996,746,107 | 18,657,492,018 |
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