有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ DCトピックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成27年3月16日現在 ] | 第 14 期 [ 平成28年3月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 31,397,464 | |||
| コール・ローン | 104,605,516 | 24,894,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,637,078,521 | 18,642,688,329 | |||
| 未収入金 | 1,409,695 | 10,809,208 | |||
| 未収利息 | 175 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,743,093,907 | 18,709,789,152 | |||
| 資産合計 | 19,743,093,907 | 18,709,789,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 79,625,182 | 38,361,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,651,980 | 6,241,325 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,897,878 | 19,764,128 | |||
| その他未払費用 | 244,859 | 270,394 | |||
| 流動負債合計 | 103,419,899 | 64,637,224 | |||
| 負債合計 | 103,419,899 | 64,637,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,454,417,651 | ※1 10,027,017,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,185,256,357 | 8,618,134,800 | |||
| (分配準備積立金) | 5,999,349,960 | 4,489,665,377 | |||
| 元本等合計 | 19,639,674,008 | 18,645,151,928 | |||
| 純資産合計 | 19,639,674,008 | 18,645,151,928 | |||
| 負債純資産合計 | 19,743,093,907 | 18,709,789,152 | |||
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