三菱UFJ DCトピックスオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2016/06/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

【三菱UFJ DCトピックスオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 13 期 [ 平成27年3月16日現在 ]	第 14 期 [ 平成28年3月15日現在 ]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	31,397,464
		コール・ローン		104,605,516	24,894,151
		親投資信託受益証券		19,637,078,521	18,642,688,329
		未収入金		1,409,695	10,809,208
		未収利息		175	-
		流動資産合計		19,743,093,907	18,709,789,152
	資産合計			19,743,093,907	18,709,789,152
負債の部
	流動負債
		未払解約金		79,625,182	38,361,377
		未払受託者報酬		5,651,980	6,241,325
		未払委託者報酬		17,897,878	19,764,128
		その他未払費用		244,859	270,394
		流動負債合計		103,419,899	64,637,224
	負債合計			103,419,899	64,637,224
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,454,417,651	※1 10,027,017,128
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,185,256,357	8,618,134,800
			(分配準備積立金)	5,999,349,960	4,489,665,377
		元本等合計		19,639,674,008	18,645,151,928
	純資産合計			19,639,674,008	18,645,151,928
負債純資産合計				19,743,093,907	18,709,789,152

開示資料

決算

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