有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年1月31日現在 | 第11期 平成26年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,284,882 | 71,947,006 | |||
| 株式 | 917,720,800 | 946,340,010 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,095,076 | - | |||
| 未収配当金 | 2,040,725 | 1,160,900 | |||
| 前払金 | - | 1,755,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,025,000 | 2,175,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,025,166,483 | 1,023,377,916 | |||
| 資産合計 | 1,025,166,483 | 1,023,377,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 882,573 | |||
| 前受金 | 12,900,000 | - | |||
| 未払金 | - | 1,234,212 | |||
| 未払収益分配金 | - | 14,762,268 | |||
| 未払解約金 | 979,431 | 150,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,794 | 452,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,261,984 | 5,089,685 | |||
| その他未払費用 | 23,592 | 28,190 | |||
| 流動負債合計 | 18,543,801 | 22,599,314 | |||
| 負債合計 | 18,543,801 | 22,599,314 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,253,449,623 | ※1 984,151,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 246,826,941 | ※2 16,627,366 | |||
| (分配準備積立金) | 178,764,109 | 137,720,183 | |||
| 元本等合計 | 1,006,622,682 | 1,000,778,602 | |||
| 純資産合計 | 1,006,622,682 | 1,000,778,602 | |||
| 負債純資産合計 | 1,025,166,483 | 1,023,377,916 | |||
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