有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成30年1月31日現在 | 第16期 平成31年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 21,005,120 | |||
| コール・ローン | 52,955,856 | - | |||
| 株式 | 512,536,100 | 355,282,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 420,260 | 151,142 | |||
| 未収入金 | 579,004 | 646,352 | |||
| 未収配当金 | 587,400 | 701,500 | |||
| 前払金 | - | 1,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,209,000 | 558,000 | |||
| 流動資産合計 | 568,287,620 | 378,346,114 | |||
| 資産合計 | 568,287,620 | 378,346,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,200 | |||
| 前受金 | 1,387,650 | - | |||
| 未払金 | 61,214 | 1,123,216 | |||
| 未払収益分配金 | 28,621,221 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 247,550 | 178,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,785,553 | 2,013,475 | |||
| その他未払費用 | 15,386 | 12,441 | |||
| 流動負債合計 | 33,118,574 | 3,355,256 | |||
| 負債合計 | 33,118,574 | 3,355,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 357,765,269 | ※1 320,636,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,403,777 | 54,354,126 | |||
| (分配準備積立金) | 127,184,878 | 107,053,359 | |||
| 元本等合計 | 535,169,046 | 374,990,858 | |||
| 純資産合計 | 535,169,046 | 374,990,858 | |||
| 負債純資産合計 | 568,287,620 | 378,346,114 | |||
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