有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月1日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2020年1月31日現在 | 第18期 2021年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,073,812 | 5,555,899 | |||
| 株式 | 346,760,500 | 323,058,700 | |||
| 未収入金 | 1,534,907 | 33,015,360 | |||
| 未収配当金 | 546,700 | 435,400 | |||
| 前払金 | 519,550 | 785,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 624,000 | 1,921,500 | |||
| 流動資産合計 | 374,059,469 | 364,772,359 | |||
| 資産合計 | 374,059,469 | 364,772,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 355,550 | 46,800 | |||
| 未払金 | 95,460 | 270,800 | |||
| 未払収益分配金 | 5,901,520 | 22,899,651 | |||
| 未払解約金 | - | 1,229,741 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,497 | 158,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,873,661 | 1,778,264 | |||
| その他未払費用 | 10,371 | 9,784 | |||
| 流動負債合計 | 8,403,059 | 26,393,069 | |||
| 負債合計 | 8,403,059 | 26,393,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 295,076,001 | ※1 254,440,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,580,409 | 83,938,715 | |||
| (分配準備積立金) | 97,319,483 | 64,931,874 | |||
| 元本等合計 | 365,656,410 | 338,379,290 | |||
| 純資産合計 | 365,656,410 | 338,379,290 | |||
| 負債純資産合計 | 374,059,469 | 364,772,359 | |||
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