有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月1日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月31日現在 | 第12期 平成27年2月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,947,006 | 65,173,412 | |||
| 株式 | 946,340,010 | 842,228,600 | |||
| 未収入金 | - | 16,620,956 | |||
| 未収配当金 | 1,160,900 | 978,300 | |||
| 前払金 | 1,755,000 | 836,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,175,000 | 2,160,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,023,377,916 | 927,997,268 | |||
| 資産合計 | 1,023,377,916 | 927,997,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 882,573 | 1,200,803 | |||
| 未払金 | 1,234,212 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,762,268 | 12,866,010 | |||
| 未払解約金 | 150,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 452,386 | 404,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,089,685 | 4,545,916 | |||
| その他未払費用 | 28,190 | 25,168 | |||
| 流動負債合計 | 22,599,314 | 19,041,931 | |||
| 負債合計 | 22,599,314 | 19,041,931 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 984,151,236 | ※1 804,125,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,627,366 | 104,829,686 | |||
| (分配準備積立金) | 137,720,183 | 109,256,382 | |||
| 元本等合計 | 1,000,778,602 | 908,955,337 | |||
| 純資産合計 | 1,000,778,602 | 908,955,337 | |||
| 負債純資産合計 | 1,023,377,916 | 927,997,268 | |||
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