有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年2月1日現在 | 第19期 2022年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,555,899 | 9,013,943 | |||
| 株式 | 323,058,700 | 309,957,700 | |||
| 未収入金 | 33,015,360 | 669,155 | |||
| 未収配当金 | 435,400 | 230,000 | |||
| 前払金 | 785,500 | 321,450 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,921,500 | 247,500 | |||
| 流動資産合計 | 364,772,359 | 320,439,748 | |||
| 資産合計 | 364,772,359 | 320,439,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 46,800 | 167,520 | |||
| 未払金 | 270,800 | 86,870 | |||
| 未払収益分配金 | 22,899,651 | 3,146,505 | |||
| 未払解約金 | 1,229,741 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 158,029 | 150,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,778,264 | 1,689,951 | |||
| その他未払費用 | 9,784 | 9,351 | |||
| 流動負債合計 | 26,393,069 | 5,250,369 | |||
| 負債合計 | 26,393,069 | 5,250,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 254,440,575 | ※1 242,038,856 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,938,715 | 73,150,523 | |||
| (分配準備積立金) | 64,931,874 | 58,415,950 | |||
| 元本等合計 | 338,379,290 | 315,189,379 | |||
| 純資産合計 | 338,379,290 | 315,189,379 | |||
| 負債純資産合計 | 364,772,359 | 320,439,748 | |||
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