有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月2日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年2月1日現在 | 第14期 平成29年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,030,428 | 58,710,291 | |||
| 株式 | 578,983,600 | 517,581,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 915,432 | |||
| 未収入金 | 8,995,874 | 40,439,031 | |||
| 未収配当金 | 679,600 | 591,700 | |||
| 前払金 | 3,003,600 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 2,160,000 | 2,193,000 | |||
| 流動資産合計 | 637,853,102 | 620,431,054 | |||
| 資産合計 | 637,853,102 | 620,431,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,515,818 | 336,484 | |||
| 前受金 | - | 1,451,450 | |||
| 未払収益分配金 | - | 19,592,538 | |||
| 未払解約金 | 4,905,802 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 295,618 | 254,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,326,065 | 2,858,723 | |||
| その他未払費用 | 18,500 | 15,796 | |||
| 流動負債合計 | 11,061,803 | 24,509,051 | |||
| 負債合計 | 11,061,803 | 24,509,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 531,837,876 | ※1 489,813,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,953,423 | 106,108,539 | |||
| (分配準備積立金) | 76,753,088 | 57,301,896 | |||
| 元本等合計 | 626,791,299 | 595,922,003 | |||
| 純資産合計 | 626,791,299 | 595,922,003 | |||
| 負債純資産合計 | 637,853,102 | 620,431,054 | |||
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