有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2023年1月31日現在 | 第21期 2024年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,266,578 | 13,554,873 | |||
| 株式 | 279,274,200 | 306,047,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 135,560 | 135,700 | |||
| 未収入金 | 3,868,001 | 38,014,646 | |||
| 未収配当金 | 271,900 | 363,100 | |||
| 差入委託証拠金 | 330,000 | 2,344,346 | |||
| 流動資産合計 | 294,146,239 | 360,459,665 | |||
| 資産合計 | 294,146,239 | 360,459,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 156,000 | 790,450 | |||
| 未払収益分配金 | 4,613,963 | 33,462,492 | |||
| 未払解約金 | - | 4,755,146 | |||
| 未払受託者報酬 | 124,595 | 152,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,402,261 | 1,715,161 | |||
| その他未払費用 | 7,741 | 9,442 | |||
| 流動負債合計 | 6,304,560 | 40,885,111 | |||
| 負債合計 | 6,304,560 | 40,885,111 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 209,725,636 | ※1 196,838,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,116,043 | 122,736,365 | |||
| (分配準備積立金) | 51,137,866 | 83,941,517 | |||
| 元本等合計 | 287,841,679 | 319,574,554 | |||
| 純資産合計 | 287,841,679 | 319,574,554 | |||
| 負債純資産合計 | 294,146,239 | 360,459,665 | |||
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