有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年1月31日現在 | 第20期 2023年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,013,943 | 10,266,578 | |||
| 株式 | 309,957,700 | 279,274,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 135,560 | |||
| 未収入金 | 669,155 | 3,868,001 | |||
| 未収配当金 | 230,000 | 271,900 | |||
| 前払金 | 321,450 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 247,500 | 330,000 | |||
| 流動資産合計 | 320,439,748 | 294,146,239 | |||
| 資産合計 | 320,439,748 | 294,146,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 167,520 | - | |||
| 前受金 | - | 156,000 | |||
| 未払金 | 86,870 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,146,505 | 4,613,963 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,172 | 124,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,689,951 | 1,402,261 | |||
| その他未払費用 | 9,351 | 7,741 | |||
| 流動負債合計 | 5,250,369 | 6,304,560 | |||
| 負債合計 | 5,250,369 | 6,304,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 242,038,856 | ※1 209,725,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,150,523 | 78,116,043 | |||
| (分配準備積立金) | 58,415,950 | 51,137,866 | |||
| 元本等合計 | 315,189,379 | 287,841,679 | |||
| 純資産合計 | 315,189,379 | 287,841,679 | |||
| 負債純資産合計 | 320,439,748 | 294,146,239 | |||
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