有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年1月31日現在 | 第15期 平成30年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,710,291 | 52,955,856 | |||
| 株式 | 517,581,600 | 512,536,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 915,432 | 420,260 | |||
| 未収入金 | 40,439,031 | 579,004 | |||
| 未収配当金 | 591,700 | 587,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,193,000 | 1,209,000 | |||
| 流動資産合計 | 620,431,054 | 568,287,620 | |||
| 資産合計 | 620,431,054 | 568,287,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 336,484 | - | |||
| 前受金 | 1,451,450 | 1,387,650 | |||
| 未払金 | - | 61,214 | |||
| 未払収益分配金 | 19,592,538 | 28,621,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,060 | 247,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,858,723 | 2,785,553 | |||
| その他未払費用 | 15,796 | 15,386 | |||
| 流動負債合計 | 24,509,051 | 33,118,574 | |||
| 負債合計 | 24,509,051 | 33,118,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 489,813,464 | ※1 357,765,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,108,539 | 177,403,777 | |||
| (分配準備積立金) | 57,301,896 | 127,184,878 | |||
| 元本等合計 | 595,922,003 | 535,169,046 | |||
| 純資産合計 | 595,922,003 | 535,169,046 | |||
| 負債純資産合計 | 620,431,054 | 568,287,620 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
