有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2019年1月31日現在 | 第17期 2020年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 21,005,120 | - | |||
| コール・ローン | - | 24,073,812 | |||
| 株式 | 355,282,700 | 346,760,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 151,142 | - | |||
| 未収入金 | 646,352 | 1,534,907 | |||
| 未収配当金 | 701,500 | 546,700 | |||
| 前払金 | 1,300 | 519,550 | |||
| 差入委託証拠金 | 558,000 | 624,000 | |||
| 流動資産合計 | 378,346,114 | 374,059,469 | |||
| 資産合計 | 378,346,114 | 374,059,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,200 | 355,550 | |||
| 未払金 | 1,123,216 | 95,460 | |||
| 未払収益分配金 | - | 5,901,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,924 | 166,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,013,475 | 1,873,661 | |||
| その他未払費用 | 12,441 | 10,371 | |||
| 流動負債合計 | 3,355,256 | 8,403,059 | |||
| 負債合計 | 3,355,256 | 8,403,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 320,636,732 | ※1 295,076,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,354,126 | 70,580,409 | |||
| (分配準備積立金) | 107,053,359 | 97,319,483 | |||
| 元本等合計 | 374,990,858 | 365,656,410 | |||
| 純資産合計 | 374,990,858 | 365,656,410 | |||
| 負債純資産合計 | 378,346,114 | 374,059,469 | |||
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