有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年2月2日現在 | 第13期 平成28年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,173,412 | 44,030,428 | |||
| 株式 | 842,228,600 | 578,983,600 | |||
| 未収入金 | 16,620,956 | 8,995,874 | |||
| 未収配当金 | 978,300 | 679,600 | |||
| 前払金 | 836,000 | 3,003,600 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,160,000 | 2,160,000 | |||
| 流動資産合計 | 927,997,268 | 637,853,102 | |||
| 資産合計 | 927,997,268 | 637,853,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,200,803 | 2,515,818 | |||
| 未払収益分配金 | 12,866,010 | - | |||
| 未払解約金 | - | 4,905,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 404,034 | 295,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,545,916 | 3,326,065 | |||
| その他未払費用 | 25,168 | 18,500 | |||
| 流動負債合計 | 19,041,931 | 11,061,803 | |||
| 負債合計 | 19,041,931 | 11,061,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 804,125,651 | ※1 531,837,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,829,686 | 94,953,423 | |||
| (分配準備積立金) | 109,256,382 | 76,753,088 | |||
| 元本等合計 | 908,955,337 | 626,791,299 | |||
| 純資産合計 | 908,955,337 | 626,791,299 | |||
| 負債純資産合計 | 927,997,268 | 637,853,102 | |||
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