有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第10期 (平成25年2月21日現在) | 第11期 (平成26年2月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 115,094,016 | 144,351,936 | |
| 投資信託受益証券 | 2,850,372,550 | 843,471,432 | |
| 親投資信託受益証券 | - | 1,683,318,742 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,067,080 | |
| 未収入金 | 44,000,000 | 674,048,929 | |
| 前払金 | - | 7,120,000 | |
| 差入委託証拠金 | - | 29,400,000 | |
| 流動資産合計 | 3,009,466,566 | 3,390,778,119 | |
| 資産合計 | 3,009,466,566 | 3,390,778,119 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,595,724 | 2,305,516 | |
| 未払受託者報酬 | 435,993 | 523,592 | |
| 未払委託者報酬 | 1,235,410 | 1,483,623 | |
| その他未払費用 | 461,967 | 492,047 | |
| 流動負債合計 | 7,729,094 | 4,804,778 | |
| 負債合計 | 7,729,094 | 4,804,778 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,289,002,662 | 2,307,741,264 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 712,734,810 | 1,078,232,077 | |
| 純資産合計 | 3,001,737,472 | 3,385,973,341 | |
| 負債純資産合計 | 3,009,466,566 | 3,390,778,119 |
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