有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2018年2月21日現在) | 第16期 (2019年2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,511,890 | 23,694,645 |
| コール・ローン | 392,913,336 | 483,675,548 |
| 親投資信託受益証券 | 7,666,359,976 | 9,614,081,430 |
| 未収入金 | 4,125,847 | 3,875,855 |
| 流動資産合計 | 8,073,911,049 | 10,125,327,478 |
| 資産合計 | 8,073,911,049 | 10,125,327,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,165,199 | 3,968,697 |
| 未払受託者報酬 | 980,660 | 1,583,105 |
| 未払委託者報酬 | 4,903,502 | 7,915,733 |
| その他未払費用 | 234,831 | 334,890 |
| 流動負債合計 | 10,284,192 | 13,802,425 |
| 負債合計 | 10,284,192 | 13,802,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,584,884,905 | 5,740,488,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,478,741,952 | 4,371,036,983 |
| 純資産合計 | 8,063,626,857 | 10,111,525,053 |
| 負債純資産合計 | 8,073,911,049 | 10,125,327,478 |
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