有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2019年2月21日現在) | 第17期 (2020年2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,694,645 | 15,398,155 |
| コール・ローン | 483,675,548 | 661,060,256 |
| 親投資信託受益証券 | 9,614,081,430 | 13,463,205,489 |
| 未収入金 | 3,875,855 | 26,267,187 |
| 流動資産合計 | 10,125,327,478 | 14,165,931,087 |
| 資産合計 | 10,125,327,478 | 14,165,931,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,968,697 | 27,527,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,105 | 1,612,004 |
| 未払委託者報酬 | 7,915,733 | 9,227,688 |
| その他未払費用 | 334,890 | 384,700 |
| 流動負債合計 | 13,802,425 | 38,751,417 |
| 負債合計 | 13,802,425 | 38,751,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,740,488,070 | 7,611,199,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,371,036,983 | 6,515,980,443 |
| 純資産合計 | 10,111,525,053 | 14,127,179,670 |
| 負債純資産合計 | 10,125,327,478 | 14,165,931,087 |
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