有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2020年2月21日現在) | 第18期 (2021年2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,398,155 | 16,878,136 |
| コール・ローン | 661,060,256 | 862,942,950 |
| 親投資信託受益証券 | 13,463,205,489 | 18,181,321,923 |
| 未収入金 | 26,267,187 | 24,090,708 |
| 流動資産合計 | 14,165,931,087 | 19,085,233,717 |
| 資産合計 | 14,165,931,087 | 19,085,233,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,527,025 | 25,192,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,004 | 1,936,108 |
| 未払委託者報酬 | 9,227,688 | 11,616,849 |
| その他未払費用 | 384,700 | 434,073 |
| 流動負債合計 | 38,751,417 | 39,179,849 |
| 負債合計 | 38,751,417 | 39,179,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,611,199,227 | 9,801,818,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,515,980,443 | 9,244,235,030 |
| 純資産合計 | 14,127,179,670 | 19,046,053,868 |
| 負債純資産合計 | 14,165,931,087 | 19,085,233,717 |
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