有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12期 (平成27年2月23日現在) | 第13期 (平成28年2月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 179,091,896 | |
| コール・ローン | 201,504,768 | 14,967,805 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,782,585,221 | 3,695,513,517 | |
| 未収入金 | 4,348,417 | 25,988,571 | |
| 流動資産合計 | 3,988,438,406 | 3,915,561,789 | |
| 資産合計 | 3,988,438,406 | 3,915,561,789 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 4,302,557 | 25,945,201 | |
| 未払受託者報酬 | 626,050 | 653,599 | |
| 未払委託者報酬 | 3,130,375 | 3,268,194 | |
| その他未払費用 | 327,618 | 168,840 | |
| 流動負債合計 | 8,386,600 | 30,035,834 | |
| 負債合計 | 8,386,600 | 30,035,834 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,435,551,135 | 2,455,327,588 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,544,500,671 | 1,430,198,367 | |
| 純資産合計 | 3,980,051,806 | 3,885,525,955 | |
| 負債純資産合計 | 3,988,438,406 | 3,915,561,789 | |
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