有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2017年2月21日現在) | 第15期 (2018年2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,172,237 | 10,511,890 |
| コール・ローン | 217,661,838 | 392,913,336 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,574,494 | 7,666,359,976 |
| 未収入金 | 2,652,197 | 4,125,847 |
| 流動資産合計 | 4,337,060,766 | 8,073,911,049 |
| 資産合計 | 4,337,060,766 | 8,073,911,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,695,861 | 4,165,199 |
| 未払受託者報酬 | 669,501 | 980,660 |
| 未払委託者報酬 | 3,347,675 | 4,903,502 |
| その他未払費用 | 172,603 | 234,831 |
| 流動負債合計 | 6,885,640 | 10,284,192 |
| 負債合計 | 6,885,640 | 10,284,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,588,552,915 | 4,584,884,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,741,622,211 | 3,478,741,952 |
| 純資産合計 | 4,330,175,126 | 8,063,626,857 |
| 負債純資産合計 | 4,337,060,766 | 8,073,911,049 |
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