有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成28年2月22日現在) | 第14期 (平成29年2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 179,091,896 | 3,172,237 |
| コール・ローン | 14,967,805 | 217,661,838 |
| 親投資信託受益証券 | 3,695,513,517 | 4,113,574,494 |
| 未収入金 | 25,988,571 | 2,652,197 |
| 流動資産合計 | 3,915,561,789 | 4,337,060,766 |
| 資産合計 | 3,915,561,789 | 4,337,060,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,945,201 | 2,695,861 |
| 未払受託者報酬 | 653,599 | 669,501 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,194 | 3,347,675 |
| その他未払費用 | 168,840 | 172,603 |
| 流動負債合計 | 30,035,834 | 6,885,640 |
| 負債合計 | 30,035,834 | 6,885,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,455,327,588 | 2,588,552,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,430,198,367 | 1,741,622,211 |
| 純資産合計 | 3,885,525,955 | 4,330,175,126 |
| 負債純資産合計 | 3,915,561,789 | 4,337,060,766 |
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