有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2023年2月21日現在 | 第21期 2024年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,494,675 | 15,278,530 |
| コール・ローン | 1,237,020,473 | 1,506,714,765 |
| 親投資信託受益証券 | 23,854,764,989 | 28,687,946,950 |
| 未収入金 | 11,033,326 | 66,234,743 |
| 流動資産合計 | 25,143,313,463 | 30,276,174,988 |
| 資産合計 | 25,143,313,463 | 30,276,174,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,178,701 | 69,198,482 |
| 未払受託者報酬 | 2,728,212 | 3,165,105 |
| 未払委託者報酬 | 16,369,502 | 18,990,776 |
| その他未払費用 | 510,847 | 555,920 |
| 流動負債合計 | 30,787,262 | 91,910,283 |
| 負債合計 | 30,787,262 | 91,910,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,591,918,256 | 13,465,469,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,520,607,945 | 16,718,795,502 |
| (分配準備積立金) | 2,057,589,773 | 4,830,748,690 |
| 元本等合計 | 25,112,526,201 | 30,184,264,705 |
| 純資産合計 | 25,112,526,201 | 30,184,264,705 |
| 負債純資産合計 | 25,143,313,463 | 30,276,174,988 |
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