有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年2月21日現在 | 第23期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,741,085 | 143,649,258 |
| コール・ローン | 1,561,370,850 | 1,856,485,221 |
| 親投資信託受益証券 | 32,048,552,392 | 37,982,173,980 |
| 未収入金 | 21,335,084 | 23,738,420 |
| 流動資産合計 | 33,740,999,411 | 40,006,046,879 |
| 資産合計 | 33,740,999,411 | 40,006,046,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,170,509 | 24,649,190 |
| 未払受託者報酬 | 3,671,348 | 4,288,122 |
| 未払委託者報酬 | 22,028,352 | 25,728,933 |
| その他未払費用 | 183,478 | 214,308 |
| 流動負債合計 | 48,053,687 | 54,880,553 |
| 負債合計 | 48,053,687 | 54,880,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,741,601,345 | 15,792,408,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,951,344,379 | 24,158,757,578 |
| (分配準備積立金) | 4,721,841,004 | 7,804,018,558 |
| 元本等合計 | 33,692,945,724 | 39,951,166,326 |
| 純資産合計 | 33,692,945,724 | 39,951,166,326 |
| 負債純資産合計 | 33,740,999,411 | 40,006,046,879 |
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