有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年2月22日現在 | 第19期 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,878,136 | 6,487,283 |
| コール・ローン | 862,942,950 | 1,160,437,146 |
| 親投資信託受益証券 | 18,181,321,923 | 21,583,760,398 |
| 未収入金 | 24,090,708 | 7,302,008 |
| 流動資産合計 | 19,085,233,717 | 22,757,986,835 |
| 資産合計 | 19,085,233,717 | 22,757,986,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,192,819 | 7,488,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,108 | 2,474,194 |
| 未払委託者報酬 | 11,616,849 | 14,845,481 |
| その他未払費用 | 434,073 | 484,476 |
| 流動負債合計 | 39,179,849 | 25,292,489 |
| 負債合計 | 39,179,849 | 25,292,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,801,818,838 | 11,486,443,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,244,235,030 | 11,246,250,495 |
| (分配準備積立金) | 2,073,873,081 | 2,107,328,439 |
| 元本等合計 | 19,046,053,868 | 22,732,694,346 |
| 純資産合計 | 19,046,053,868 | 22,732,694,346 |
| 負債純資産合計 | 19,085,233,717 | 22,757,986,835 |
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