有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第11期 (平成26年2月21日現在) | 第12期 (平成27年2月23日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 144,351,936 | 201,504,768 | |
| 投資信託受益証券 | 843,471,432 | - | |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,318,742 | 3,782,585,221 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,067,080 | - | |
| 未収入金 | 674,048,929 | 4,348,417 | |
| 前払金 | 7,120,000 | - | |
| 差入委託証拠金 | 29,400,000 | - | |
| 流動資産合計 | 3,390,778,119 | 3,988,438,406 | |
| 資産合計 | 3,390,778,119 | 3,988,438,406 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,305,516 | 4,302,557 | |
| 未払受託者報酬 | 523,592 | 626,050 | |
| 未払委託者報酬 | 1,483,623 | 3,130,375 | |
| その他未払費用 | 492,047 | 327,618 | |
| 流動負債合計 | 4,804,778 | 8,386,600 | |
| 負債合計 | 4,804,778 | 8,386,600 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,307,741,264 | 2,435,551,135 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,078,232,077 | 1,544,500,671 | |
| 純資産合計 | 3,385,973,341 | 3,980,051,806 | |
| 負債純資産合計 | 3,390,778,119 | 3,988,438,406 | |
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