- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定21期 自 平成25年 2月21日 至 平成25年 8月20日 | 特定22期 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 459,134,634 | 436,323,457 |
| 有価証券売買等損益 | △532,115,103 | 42,094,799 |
| 為替差損益 | 746,713,165 | 1,426,821,572 |
| その他収益 | 4,096,459 | 3,668,026 |
| 営業収益合計 | 677,829,155 | 1,908,907,854 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,207,497 | 4,832,170 |
| 委託者報酬 | 83,319,852 | 77,314,613 |
| その他費用 | 4,742,168 | 3,974,014 |
| 営業費用合計 | 93,269,517 | 86,120,797 |
| 営業利益 | 584,559,638 | 1,822,787,057 |
| 経常利益 | 584,559,638 | 1,822,787,057 |
| 当期純利益 | 584,559,638 | 1,822,787,057 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,082,237 | 12,776,229 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,677,016,733 | △9,168,327,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,313,841,125 | 1,063,657,575 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,313,841,125 | 1,063,657,575 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,601,435 | 46,312,649 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,601,435 | 46,312,649 |
| 分配金 | 349,027,806 | 307,957,346 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,168,327,448 | △6,648,929,040 |
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